Évaluez la rentabilité de vos projets d'investissements


[Objectifs]
Définir des prévisions d'activité réalistes.
Maîtriser les critères de rentabilité des projets marchands et non marchands.
Évaluer et simuler les risques.
[Durée] 2 jours
[Pour qui ?]
Responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d'activités.
[Programme]
Bâtir des prévisions d'activité réalistes
Les études marketing permettant d'évaluer la taille du marché.
Les approches marketing pour évaluer le niveau d'activité : partir du marché, de l'entreprise ou de l'exigence de rentabilité.
Évaluer la rentabilité "économique" d'un projet
Typologie des projets d'investissement et niveau de risque.
Évaluer les paramètres financiers du projet : flux de trésorerie d'investissement (FTI) et d'exploitation
(FTE), durée, valeur résiduelle ou finale.
Comprendre le mécanisme de l'actualisation.
Justifier du taux d'actualisation en fonction du risque.
Comprendre les différents critères et arbitrer entre eux : délai de récupération, valeur actualisée nette (VAN), taux de rentabilité interne (TRI), IP…
Projets à durée indéfinie : définir l'horizon de la prévision et la valeur finale :
- illustration : procédure de sélection d'investissement ;
- évaluer la rentabilité économique d'un projet d'investissement.
Simuler la rentabilité et les risques
Modéliser le projet sur tableur : variables externes, d'action, de décision.
Définir le bon niveau d'agrégat des données, fonctions utiles sur tableur.
Analyser la sensibilité, bâtir des scénarios, analyse de réversibilité.
Définir un plan de repli en cas de scénario catastrophe (crash case).
Arbitrer entre risque et rentabilité.
Assurer le suivi : le tableau de bord du projet.
Évaluer la rentabilité financière
Aperçu du plan de financement.
Distinction entre TRI projet et TRI actionnaire.
Adopter une présentation convaincante
Présenter la stratégie, les principaux plans d'action, les atouts.

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