La gestion de trésorerie : négocier, optimiser et mettre sous contrôle la trésorerie


[Objectifs]
Maîtriser la négociation bancaire.
Optimiser les prévisions, financements et placements.
Optimiser la gestion quotidienne et la gestion de trésorerie d'un groupe.
Créer le tableau de bord de la fonction.
[Durée] 3 jours
[Pour qui ?]
Trésoriers, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, chefs comptables.
[Programme]
Maîtriser la négociation bancaire
Les critères d'évaluation bancaires de l'entreprise :
FIBEN, critères de Bâle II, principaux ratios, critères terrain.
Se préparer à négocier grâce au compte d'exploitation banque/entreprise.
Comment mener un appel d'offres ? la Commission globale et le forfait.
Étude de cas : évaluer les enjeux de négociation grâce au compte d'exploitation banque-entreprise, définir une stratégie de négociation et les enjeux financiers.
Perfectionner ses prévisions pour améliorer le résultat financier
Rappel des objectifs des 3 niveaux de prévisions.
Identification et mise sous contrôle des aléas, actualiser les prévisions.
Analyse d'un budget de trésorerie et d'une prévision glissante.
Améliorer le cadre de gestion actuel
Sélectionner les crédits en intégrant les critères de garantie, souplesse, coût.
Placements : arbitrer entre rentabilité - sécurité - liquidité.
Optimiser la gestion quotidienne en répartissant les mouvements entre banques.
Exercices :
- Évaluer le risque de taux d'un certificat de dépôt négociable (CDN) ;
- Arbitrer entre différentes SICAV en fonction du risque et du montant.
Mettre en place une gestion de trésorerie groupe
Évaluer les gains : négociation, centralisation des positions de trésorerie.
Choix d'une technique de centralisation.
Les évolutions technologiques : logiciels de trésorerie groupe, swiftnet.
Exercice : Choisir une technique de centralisation de trésorerie.
Construire le tableau de bord du trésorier
Méthodologie du tableau de bord.
Sélectionner les indicateurs de performance par rapport aux missions prioritaires.
Contrôle du BFR, de la liquidité, des risques (change, taux), des placements.

 

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Perfectionnement aux Techniques de vente

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